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【汇正财经】5-24行情周报

发布时间:2020-05-25相关聚合阅读:

原标题:【汇正财经】5-24行情周报

资讯精评

【美国将奇虎360等33家中企列入“实体清单”】

北京时间23日凌晨,美国商务部宣布,将共计33家中国公司及机构列入“实体清单”。当中包括北京计算机科学研究中心、奇虎360、云从科技等科技企业/机构。值得注意的是,与此前部分公司遭遇被列“实体清单”表示突然不同,本次被列入实体清单的企业中,整体表现得相对淡定。

点评:美国对华为芯片限制升级,将加速半导体软件、设备和材料的国产化。尽管华为事件升级短期对国内半导体产业链有较大压力,但我国半导体产业链已经形成良性循环的生态圈,包括封装、代工技术、设备、材料等均有 20 年左右的培育时间,且我国电子通讯消费市场庞大,事件本身将反向推动半导体专用软件、设备、材料等基础技术在本土晶圆产线或设计公司的工艺验证和应用。因此,看好半导体设备和材料,重点推荐仍处于卡脖子的设备、材料和软件。

【富时罗素A股再扩容 增量资金或超200亿】

富时罗素公布A股扩容安排,第一阶段第四批次A股纳入名单中新纳入两只A股股票——浙商银行、渝农商行。富时罗素官网显示,在3月第三批次纳入之后,富时罗素指数中共有1101只A股,包括大盘302只,中盘406只,小盘393只,富时罗素暂未纳入A股中的微小盘股票。算上此次新纳入两只A股股票,富时罗素累计纳入1103只A股股票。

点评:近期外资流入的股票几乎清一色都是业绩优良的白马股。总体来看,外资配置资金的比例还是以白马股为主,科技股占比较小。由于近期外资大幅流入A股医药消费类核心公司,部分个股股价创新高。全球资本市场动摇,A股市场却体现了明显强于其他资产的韧性,而且海外市场的阶段性企稳,A股很有可能会呈现活跃的反弹行情。

内参快讯

【拼多多:第一季度营收65.4亿元 高于市场预期】

【俄罗斯央行考虑在6月降息100个基点】

【国家发改委:没有提经济增速的具体目标,不等于经济增长不重要】

【美国将奇虎360等33家中企列入“实体清单”】

【特斯拉中国官方新增招聘信息 与能源和项目开发工程管理有关】

本周回顾

本周市场延续上周的调整继续下跌,绝大多数板块和个股均出现不同程度调整。分板块看,前期表现较强的科技板块整体调整幅度比较大,而之前持续弱势的基建相关板块一度走强,市场风格出现了短期的变化。在此期间,北上资金整体维持了净流入格局,后市来看,A股短期震荡上行和中期宽幅震荡筑底的逻辑主要有:疫情得到有效控制、经济恢复预期不断加大、流动性持续维持充裕和资本市场改革等,而目前这些逻辑并没有改变,短线指数下跌,更多的是市场因素和受外因影响,因而,对于A股,我们仍维持中期战略乐观和中短期震荡筑底的判断。

下周展望

周五盘面走势被恒指拖累,出现蓝筹集体回调的态势,短期风险得到释放,高位股筹码换手有望蓄力下一轮攻势。近期政策面频出利好,只是多为中长线利好,短期对市场的刺激力度并不大,因此指数层面震荡筑底短期或不会改变,更多的是关注市场结构性机会。从前面的政策发布情况来看,科技、大消费行业的地位获得政策性的强化,在量能没有放大的前提下存量资金的情绪变化或是决定行情好坏的胜负手。操作上面避免追涨杀跌,尽量寻找安全边际,对于中期格局相对确定的板块和标的保持逢低做差价策略

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